i dati sull’inflazione potrebbero scuotere la crisi di Bitcoin mentre aumenta la domanda di BTC

Di Francisco Rodrigues (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il rapporto sull’inflazione negli Stati Uniti, atteso più tardi oggi, potrebbe far uscire il Bitcoin (BTC) dalla crisi che lo ha colpito questa settimana.

Negli ultimi anni, la cifra di gennaio ha mostrato una tendenza a mostrare significativi aumenti di prezzo. L’anno scorso, ad esempio, i dati del mese hanno posto fine a una serie di letture più basse, ripetendo uno schema visto anche nel 2023. Questo perché le aziende spesso valutano i loro costi e aumentano i prezzi all’inizio dell’anno, comeIl Wall Street Journal sottolinea.

Un rapporto sull’inflazione più alto del previsto potrebbe suggerire che ” la Politiche monetaria ha ancora molto lavoro da fare”, ha detto la presidente della Fed di Dallas Lorie Logan in un discorso la scorsa settimana. La Federal Reserve ha già indicato che T si sta affrettando ad aggiustare i tassi di interesse dopo 100 punti base di riduzioni l’anno scorso.

Anche le tariffe dell’amministrazione Trump stanno giocando un ruolo importante nella valutazione, con la Federal Reserve Bank di Bostonindicando un potenziale aumento fino allo 0,8% al PCE CORE , la misura dell’inflazione su cui si concentra la Fed. Tuttavia, nel 2018 e nel 2019 i dazi hanno avuto effetti trascurabili.

D’altro canto, un rapporto sull’inflazione debolepotrebbe essere utile per le attività a rischio incluso Bitcoin. Una cifra inferiore alle attese probabilmente aumenterà le aspettative di taglio dei tassi di interesse, indebolendo potenzialmente l’indice del dollaro USA e abbassando i rendimenti del Tesoro, ha riferito Omkar Godbole di CoinDesk.

Nel frattempo, la domanda per la più grande Criptovaluta resta forte. Proprio questa settimana, lo studio giapponese di giochi per dispositivi mobili Gumi ha rivelato i piani per accumulare circa 6,6 milioni di dollari valore di BTC, mentre KULR Tecnologie Group ha aumentato i suoi possedimenti in Cripto a 610,3 Bitcoin.

Allo stesso modo, il deposito 13F di Goldman Sachs mostra che il colosso bancario ha aumentato significativamente la sua esposizione agli ETF spot Bitcoin ed ether nel quarto trimestre. E T dimenticare gli acquisti Bitcoin quasi settimanali di Strategy.

Il premio Coinbase di Bitcoin, che misura la differenza tra il prezzo di BTC sulla borsa statunitense e Binance,recentemente è diventato negativo, il che suggerisce che gli operatori economici statunitensi sono cauti riguardo al prossimo rapporto sull’inflazione.

La cautela arriva in mezzo a crescenti venti contrari per il mercato Cripto , che potrebbe aver raggiunto il culmine del suo ciclo. La società di ricerca BCA Research ha recentemente condiviso una nota con i clienti suggerendo che gli afflussi record di ETF e la mania per i memecoin sono segnali di avvertimento.

Segnali di allarme sono presenti anche altrove, con un recente rapporto di JPMorgan che sottolinea chela crescita dell’ecosistema Cripto è rallentatail mese scorso, mentre i volumi di trading totali sono scesi del 24%. L’attività è comunque in anticipo rispetto a dove era prima delle elezioni negli Stati Uniti. Restate all’erta!

Cosa guardare

• Cripto:
• Macro
  • 12 febbraio, ore 8:30: l’Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica il rapporto sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) di gennaio.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base mensile 0,3% vs. precedente 0,2%
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua 3,1% vs Prev. 3,2%
    • Tasso di inflazione MoM stimato 0,3% vs. Prec. 0,4%
    • Tasso di inflazione stimato su base annua 2,9% vs. precedente 2,9%
  • 12 febbraio, ore 10:00: il presidente della Federal Reserve Jerome Powell presenta il suo rapporto semestrale alla Commissione per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.LINK in diretta streaming.
  • 13 febbraio, ore 8:30: l’Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica il rapporto sull’indice dei prezzi alla produzione (PPI) di gennaio.
    • Stima PPI CORE MoM 0,3% vs. Prec. 0%
    • Stima PPI CORE anno su anno 3,3% vs. precedente 3,5%
    • PPI MoM stimato 0,3% rispetto al precedente 0,2%
    • PPI YoY Prev. 3,3%
  • 13 febbraio, ore 8:30: il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica il rapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi l’8 febbraio.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stimate a 216.000 contro 219.000 precedenti
• Guadagni
  • 12 febbraio: Capanna 8 (CAPANNA), pre-mercato, $0,05
  • 12 febbraio: IREN (IRENE), post-mercato, $-0,01
  • 12 febbraio: Reddit (RDDT), post-commercializzazione, $ 0,25
  • 12 febbraio: Robinhood Mercati (HOOD), post-mercato, $ 0,41
  • 13 febbraio: Coinbase Global (CONIARE), post-vendita, $ 1,89
  • 14 febbraio: Remixpoint (TYO: 3825)
  • 18 febbraio: CoinShares International (STO: CS), pre-mercato
  • 18 febbraio: Semler Scientific (Piccolo LR), post-commercializzazione

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Morpho DAO sta discutendo di un 25%riduzione delle ricompense MORPHO sia su Ethereum che su Base dopo che un’ulteriore riduzione è entrata in vigore il 30 gennaio.
  • DYDX DAO sta votando sul subDAO del Tesoro DYDX prendendo controllo sullo stDYDXall’interno della Community Treasury del protocollo e tutti i token accumulati tramite ricompense di staking auto-composte.
  • Curve DAO sta votandoaumentando il coefficiente di amplificazione di 3poola 8.000 in 30 giorni e aumentare le commissioni amministrative al 100%. Per ottimizzare la liquidità, come parte di un esperimento, 3pool avrà commissioni più elevate mentre Strategic Reserves offrirà commissioni più basse.
  • 12 febbraio 14:00: Render (RENDER) aospitare uno scout AISessione AMA su Discord.
• Sblocca
  • 12 febbraio: Aethir (ATH) sbloccherà il 10,21% dell’offerta circolante per un valore di 23,80 milioni di dollari.
  • 14 febbraio: The Sandbox (SAND) sbloccherà l’8,4% dell’offerta circolante per un valore di 80,2 milioni di dollari.
  • 16 febbraio: ARBITRUM (ARB) sbloccherà il 2,13% dell’offerta circolante per un valore di 42,93 milioni di dollari.
  • 21 febbraio: Fast Token (FTN) sbloccherà il 4,66% dell’offerta circolante per un valore di 78,8 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 12 febbraio: Avalon (AVL) verrà quotata su Bybit.
  • 12 febbraio: Game7 (G7) verrà quotato su Bybit,Porta.io, HashKey, MEXC, XT e KuCoin.
  • 13 febbraio: EthereumPoW (ETHW) e Polygon (MATIC) non saranno più supportati su Deribit.

Conferenze:

Il consenso di CoinDesk avrà luogo in Hong Kong dal 18 al 20 febbraio e dentro Toronto dal 14 al 16 maggio.Utilizza il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sugli abbonamenti.

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• Il token CAR della Repubblica Centrafricana è sceso del 95% rispetto ai prezzi massimi di lunedì, con una capitalizzazione di mercato che ora si aggira intorno ai 40 milioni di dollari.
• Il CAR è stato emesso domenica sera e promosso dal Presidente della Repubblica Faustin-Archange Touadéra come una risorsa che potrebbe aiutare a finanziare le strutture pubbliche nella nazione impoverita.
• Touadéra ha affermato che i proventi del token CAR vengono utilizzati per ricostruire e arredare una scuola superiore, i cui dettagli non sono ancora pubblici.

Posizionamento dei derivati

• In seguito alle dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell che accennavano a un potenziale ritardo nell’allentamento quantitativo fino a quando i tassi di interesse non si fossero avvicinati allo zero, il sentiment del mercato è diventato più cauto, portando a un forte calo dell’interesse aperto tra le altcoin.
• Rocket Pool, Venice Token e TST hanno registrato i cali più significativi, con un open interest in calo rispettivamente del 44%, 32% e 30% nelle ultime 24 ore.
• D’altro canto, i token dell’ecosistema Binance hanno guadagnato slancio, con BNX come performer di spicco. L’interesse aperto su BNX è aumentato del 57% a $ 166 milioni in un giorno, mentre il suo prezzo è balzato del 18% a $ 0,868.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso dello 0,4% dalle 16:00 ET di martedì a $ 96.029,62 (24 ore: -1,97%)
• ETH è in calo dello 0,17% a $ 2.619,27 (24 ore: -2,87%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dello 0,66% a 3.178,54 (24 ore: -2,74%)
• Il tasso di staking composito di Ether CESR è aumentato di 5 punti base al 3,1%
• Il tasso di finanziamento BTC è dello 0,01% (10,95% annualizzato) su Binance
• DXY è invariato a 107,99
• L’oro è sceso dello 0,15% a $ 2908,1/oz
• L’argento è sceso dello 0,22% a 32,16 $/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dello 0,42% a 38.963,7
• Hang Seng ha chiuso a +2,64% a 21.857,92
• FTSE invariato a 8.781,91
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,1% a 5.396,36
• DJIA ha chiuso martedì +0,28% a 44.593,65
• L’S&P 500 ha chiuso invariato a 6.068,5
• Il Nasdaq ha chiuso a -0,36% a 19.643,86
• L’indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,11% a 25.631,8
• L’indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,65% a 2.444,58
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è salito di 1 punto base al 4,54%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,16% a 6.082,5
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 21.777
• I futures dell’indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,21% a 44.616

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 61,32% (+0,06%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02728 (+0,33%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 800 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 53,56
• Commissioni totali: 5,25 BTC / $ 505.060
• Interesse aperto sui futures CME: 167.470 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 33,1 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 9,4%

Analisi tecnica

• Dogecoin raggiunge un punto critico di supporto e resistenza a 25 centesimi, con i prezzi che si aggirano attorno a quel livello dal 3 febbraio.
• I trader possono osservare l’indicatore MACD (Moving Average Convergence Divergence) di DOGE, che traccia le variazioni relative dei prezzi in periodi di tempo specifici.
• L’indicatore è in trend rialzista con volumi di acquisto netti dal 3 febbraio, indicativi di un Rally se la linea MACD supera lo zero.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso martedì a 319,46 $ (-4,53%), in rialzo dello 0,82% a 322,30 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 266,90 (-4,75%), in rialzo dello 0,88% a $ 269,25 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$26,54 (-2,57%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 16,02 $ (-4,42%), in rialzo dell’1% a 16,18 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,14 $ (-4,21%), in rialzo dello 0,81% a 11,23 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 12,26 $ (-4,37%), in rialzo dello 0,24% a 12,29 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,28 $ (-8,05%), in rialzo dello 0,39% a 10,32 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 22,34 (-4,94%), in rialzo dello 0,12% a $ 22,46 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 46,98 $ (-5,3%), invariato nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): chiusura a 49,16 $ (-3,95%), invariata rispetto al pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$56,7 milioni
• Flussi netti cumulativi: 40,46 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,174 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $ 12,6 milioni
• Flussi netti cumulativi: 3,17 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,785 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Ethereum è scesa al 17° posto in termini di ricavi settimanali tra tutte le blockchain e le applicazioni, con una cifra relativamente piccola, 7 milioni di dollari intascati dai validatori di rete.

Mentre Dormivi

• Bitcoin potrebbe vedere guadagni dal CPI statunitense debole, un forte aumento del rischio in BTC sembra improbabile (CoinDesk): Bitcoin e altri asset rischiosi potrebbero ottenere una spinta se il rapporto CPI di oggi mostrasse un’inflazione debole, ma è probabile che i dazi di Trump freneranno ulteriori tagli dei tassi e freneranno una Rally sostenuta.
• Trump sceglierà l’ex commissario della CFTC, il responsabile Politiche a16z Brian Quintenz per il ruolo di responsabile della CFTC (CoinDesk): Brian Quintenz, ex commissario della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e sostenitore Cripto , sarebbe stato scelto dal presidente Trump come presidente dell’agenzia.
• La società di custodia Cripto BitGo avrebbe valutato l’IPO già quest’anno (Bloomberg): La società di custodia Cripto BitGo sta valutando un’IPO per la seconda metà del 2025, unendosi ad aziende come Gemini e Kraken, che dovrebbero anch’esse quotarsi in borsa quest’anno.
• Perché il rapporto sull’inflazione di oggi è particolarmente importante (The Wall Street Journal): I dati sull’inflazione statunitense di gennaio (l’indice dei prezzi al consumo, quello dei prezzi alla produzione, pubblicati oggi, quello dei prezzi alla produzione, domani e quello dei prezzi al consumo, pubblicato il 28 febbraio) sono importanti per prevedere la Politiche monetaria della Fed, perché solitamente le aziende aumentano i prezzi all’inizio dell’anno.
• Azioni stabili; Powell ottimista critica obbligazioni e oro(Reuters): La testimonianza di martedì al Senato di Chari Powell, che ha minimizzato l’urgenza di un taglio dei tassi a meno che l’inflazione non scenda o il mercato del lavoro non si indebolisca, ha fatto salire i rendimenti dei titoli del Tesoro e del dollaro, facendo al contempo scendere i prezzi del petrolio e dell’oro.
• Le azioni tecnologiche cinesi entrano nel mercato rialzista dopo la svolta di DeepSeek (Financial Times): Le azioni tecnologiche cinesi sono aumentate del 20% in ONE mese dopo che la svolta nell’intelligenza artificiale di DeepSeek ha ripristinato la fiducia degli investitori nelle aziende Internet, aiutando l’indice Hang Seng Tech a superare il Nasdaq 100.

Nell’etere

AGGIORNAMENTO (12 febbraio, 12:03 UTC):Aggiunge la sezione Posizionamento derivati.